Хеджирование рисков DeFi привело к росту медвежьих ставок на Ethereum

Хеджирование рисков DeFi привело к росту медвежьих ставок на Ethereum

Активность на рынке Ethereum-опционов свидетельствует о том, что трейдеры все чащи берут опционы пут или медвежьи ставки. Соотношение пут-колл по таким опционам в среду достигло 2,45, высочайшего уровня с 31 октября 2019 года. Другими словами, на каждый опцион колл сейчас приходится свыше двух опционов пут.

Хеджирование рисков DeFi привело к росту медвежьих ставок на Ethereum

«Вероятно, так трейдеры хотят хеджироваться против активности в DeFi-пространстве, которая стала первичным драйвером роста цены эфира», – заявил в разговоре с CoinDesk опционный трейдер и основатель поддерживаемой Polychain Capital деривативной биржи Alpha5 Вишал Шах.

Некоторые другие участники рынка также считают, что DeFi-проекты могли сформировать пузырь, и не рассчитывают на их устойчивый рост.

«DeFi – это повторение обеспеченного активами финансового пузыря 2008 года на повышенной скорости», – утверждает консультант по блокчейну Майя Зехави.

Вместе со снижением более широкого рынка стоимость активов в DeFi-протоколах за последние восемь дней упала от $9,6 млрд до $6,11 млрд. Цена эфира также снизилась от $480 до $320 и в момент публикации составляет $371.

Тем не менее, медвежьи ожидания участников рынка распространяются именно на краткосрочные перспективы, тогда как опционы колл с трех- и шестимесячным сроком экспирации по-прежнему стоят дороже, чем пут.

Хеджирование рисков DeFi привело к росту медвежьих ставок на Ethereum

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *